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11月15日基金净值:工银互联网加股票最新
2024-12-18
本站消息,11月15日,工银互联网加股票最新单位净值为0.471元,累计净值为0.471元,较前一交易日下跌2.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨11.88%,近6个月上涨1.95%,近1年下...
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11月15日基金净值:南方远利3个月定开债
2024-12-18
本站消息,11月15日,南方远利3个月定开债最新单位净值为1.0967元,累计净值为1.1667元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.2%,近1年...
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11月15日基金净值:浙商汇金月享30天滚动
2024-12-18
本站消息,11月15日,浙商汇金月享30天滚动持有中短债A最新单位净值为1.11元,累计净值为1.11元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月下跌0.62%,近6个月上涨...
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11月15日基金净值:金元顺安丰祥债券A最
2024-12-18
本站消息,11月15日,金元顺安丰祥债券A最新单位净值为1.0137元,累计净值为1.5487元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨0.87%,近1年上...
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11月15日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合
2024-12-18
本站消息,11月15日,诺安和鑫灵活配置混合最新单位净值为1.5387元,累计净值为1.5387元,较前一交易日下跌3.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.32%,近3个月上涨32.5%,近6个月上涨29.99%,近...
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11月15日基金净值:国寿安保沪深300ETF联接
2024-12-18
本站消息,11月15日,国寿安保沪深300ETF联接A最新单位净值为1.0934元,累计净值为1.8504元,较前一交易日下跌1.65%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.9%,近3个月上涨18.1%,近6个月上涨11.55%,近...
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11月15日基金净值:交银丰盈收益债券A最
2024-12-18
本站消息,11月15日,交银丰盈收益债券A最新单位净值为1.1135元,累计净值为1.4245元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月下跌0.26%,近6个月上涨0.87%,近1年上...
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11月15日基金净值:国泰聚盈三年定期开放
2024-12-18
本站消息,11月15日,国泰聚盈三年定期开放债券最新单位净值为1.0116元,累计净值为1.1221元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.34%,...
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11月15日基金净值:建信宁安30天持有期中
2024-12-18
本站消息,11月15日,建信宁安30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0554元,累计净值为1.0554元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨...
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11月15日基金净值:长盛盛启债券A最新净
2024-12-18
本站消息,11月15日,长盛盛启债券A最新单位净值为1.0294元,累计净值为1.0744元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨...
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